【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
大盘都快到3400了,但是,迟迟没有爆发赚钱效应,如下图所示,大家看同花顺全a指数,快达到MA60日线了。什么意思呢,就是大部分股票,现在三个月内买卖,是亏损或者盈亏附近,这怎么能有赚钱效应!
【资料图】
什么原因呢?
尾盘之后,有一则消息,我们就能分析出来了,韦尔股份爆雷,前段时间的歌尔,包括卓胜微,头部公司,特别是偏消费电子,这些偏周期类的公司,很多业绩不及预期,作为大资金,肯定想要规避啊,这些具有人气的这些大的股票,反而招资金的甩卖。
4月18日晚间,韦尔股份(603501)披露2023年一季报显示,公司报告期内营收、净利双降。 财务数据显示,2023年一季度韦尔股份实现营业收入约为43.35亿元,同比下降21.72%;对应实现归属净利润约为1.99亿元,同比下降77.81%。
北京商报
等到什么时候会改变?
我个人认为啊,一季报基本上快公布完毕,就差不多了,很可能是在4月接近下旬的时候,一个是开会,还有一季报和年报基本公布完毕,对于大部分公司来说,你掰着脚趾压算一算啊,今年怎么样,没什么雷,那就开始干,所以呢,赚钱效益可能要等10天以后,这一段时间,你保住自己的三瓜两枣,如果实在不行,就换成指数ETF,只要不爆雷,等行情来了,不一样赚钱吗?
好了,具体行情怎么看?以及近期有哪些新方向啊?我们最近的观点是什么?
我们复盘,快速带大家了解一下
大阳线过后两市继续上攻,从指数上看两市形势一片大好。
一、关于大盘
从上证这边看,指数正在加速逼近3,400点,由于是权重上涨。所以 3400可能没有悬念。而周一,市场整体氛围也还不错,但是,我们通过同花顺全A指数,如下图所示,其实从2月15号以来,大部分股票并没有上涨,反而出一个持高位横盘阶段,反复下探60线,也就意味着大部分股票在最近三个月其实是盈亏边缘,并没有大家想象当中的普涨。
普涨来自于人工智能产业链,信创、数据产业链
二、盘面热点
市场可能防守的特征比较明显,虽然周一CPO是涨幅第一位,但是,从最近几个交易看像煤炭、银行、保险,这些都偏向于防守,资金存在就有合理性,这个消费电子巨头韦尔股份,一季度是大幅的下降,包括前段时间歌尔、卓胜微,消费电子的这些龙头公司爆雷,行业周期摆在这里但暴雷,但绝非就这样歇菜了,不过,我们从一季度看得出整个消费电子,确确实实如我们前期判断,景气度不高
那你作为大资金,那你这个时候,你去买这种低估值高分红的这些大蓝筹,最起码不会亏!这就是资金的逻辑,等到4月下旬一季报过去之后,市场可能再次回流,我觉得是个大概率事件。
因此,我们从这个角度理解热点,我们看得出市场在切换,两极分化的同时部分先知先觉的资金,再刻意回避年报,刻意回避一季报有问题的公司,转而流向高分红的银行保险中字头这些,包括有黑金之称的煤炭,和现金奶牛之称的消费,水电这些。龙头反复创新高的CPO,AI人工智能这些部分公司,它更多的是趋势强化,能不能扩散,才是我们更加关注的。
三、总结概述
市场防守等到4月下旬再进攻,作为散户如果没有这个辨别能力,你可以通过ETF,通过行业指数来规避短期的这种波动,风险方面,刚才也说了就是一季报不及预期的,规避一下是最好的。
研究方面
A股即将进入年报和一季报披露的尾声,按照传统的习惯,一季报其实大可不必这样过度关注,但考虑到今年是全面放开第一年,如果有上市公司今年一季报还大幅下降,那就说明公司很可能有瑕疵,所以,资金近期猛攻“中字头”,就是回避成长股的不确定性,阶段中特估预计有持续性,研究跟踪,曾经300元的股王,近年来订单饱满,持续高景气的“全球造船龙头”的上市公司。
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